📈 Reportistica
Dove trovi le viste, e chi le vede
Tutte le 5 viste sono nella sidebar sotto il gruppo 📈 REPORTISTICA:
- Dashboard Analitica — fatturato mensile, clienti e prodotti dell'anno.
- Statistiche Catalogo — le voci del catalogo più vendute, per cliente e per mese.
- Sales Funnel — dalle trattative ai preventivi, e da lì all'ordine, al DDT, alla fattura, all'incasso.
- Cash-flow Forecast — crediti aperti per scadenza, proiezione a 12 settimane, incassi dell'anno.
- Top-N Parametrico — Pareto 80/20 su clienti, articoli o agenti.
Chi le vede. I report danno il fatturato per cliente e gli incassi: li apre solo chi ha il permesso «Report di vendita: consultarli» (di serie acceso ad amministratori e utenti, spento agli operatori in tutte le aziende, come anche «Esportare (CSV)»; si cambia da Permessi per ruolo). Il Cash-flow e il passo «Incassati» del Funnel vogliono anche il permesso sulle scadenze, come lo Scadenzario. La classifica degli agenti (con le provvigioni) la vede solo l'amministratore. Chi non ha il permesso vede un messaggio che lo dice, non degli zeri.
Fatturato = imponibile. In tutte e cinque le viste il «fatturato» è l'imponibile delle fatture emesse (fatture, acconti, differite, parcelle, note di debito), con le note di credito in meno; bozze, annullati e cestino non contano. Dove serve, il totale IVA compresa è indicato a parte col suo nome.
Esportare. Ogni vista ha il pulsante CSV per chi ha anche il permesso «Esportare (CSV)», separato da quello di consultazione: si può leggere un report senza poterlo scaricare: scarica i numeri della pagina, con la virgola decimale, pronti per Excel. Per un PDF usa la stampa del browser (Ctrl+P): le pagine sono impaginate per la stampa.
Sales Funnel
È un imbuto vero: parte dai preventivi emessi nel periodo e li segue, documento dopo documento (quelli nati per conversione l'uno dall'altro), fino all'ordine, al DDT, alla fattura e all'incasso — anche se questi arrivano dopo la fine del periodo. Ogni passo conta i preventivi arrivati almeno fin lì: le percentuali non superano mai il 100%.
In testa: le trattative del CRM
Se usi il CRM, sopra l'imbuto trovi le trattative aperte nel periodo, per fase (Contatto iniziale, Qualificato, Offerta inviata…), col valore stimato e quello ponderato (stimato × probabilità della fase), quante sono vinte, perse o ancora aperte.
I passi
| Passo | Cosa conta |
|---|---|
| Preventivi | Tutti quelli presentati nel periodo: accettati, rifiutati, scaduti, in attesa. I rifiutati e gli scaduti sono proprio la perdita che l'imbuto fa vedere. La pro-forma non è un preventivo e non si conta. |
| Ordini, DDT, Fatture | I preventivi arrivati almeno a quel documento. Il valore è l'imponibile dei documenti di quel passo. Un preventivo fatturato direttamente conta anche come arrivato a ordine e DDT («passo saltato»). |
| Incassati | I preventivi la cui fattura ha incassato qualcosa; il valore sono i soldi entrati. La compensazione con una nota di credito non è un incasso. |
Per ogni passo: % sui preventivi, % sul passo prima (verde ≥60%, giallo 30-60%, rosso <30%) e i giorni medi dalla data del preventivo.
Vendite senza preventivo
Ordini e fatture del periodo che non nascono da nessun preventivo (vendita diretta, acconto su ordine, banco) stanno in un riquadro a parte: sono vendite, ma non hanno un preventivo da cui partire.
Filtri
- Periodo — la data dei preventivi (per le vendite dirette, la data del documento).
- Agente — l'agente del documento o l'agente di riferimento; vale anche per le trattative.
Cash-flow Forecast
Risponde a: «quanto devo ancora incassare, e quando?» e «quanto ho incassato quest'anno?». I conti tornano con lo Scadenzario.
| Riquadro | Significato |
|---|---|
| Scadute | Quanto resta da incassare sulle rate con la scadenza già passata. |
| Totale crediti aperti | Tutto il non incassato (scadute + future), meno le note di credito ancora da rimborsare al cliente. |
| Incassi da inizio anno | I soldi entrati quest'anno, meno i rimborsi. Ogni incasso conta nel suo giorno: se una rata è stata incassata in più volte (un acconto e poi il saldo), ogni incasso parziale va nella data in cui è entrato, non in quella del saldo. Le compensazioni con le note di credito non sono incassi. Solo i vecchi incassi parziali registrati senza scrittura in prima nota, che non hanno una data, sono indicati a parte. |
| Da pagare ai fornitori | Le rate aperte delle fatture ricevute. |
| Saldo previsto | Crediti aperti meno debiti aperti. |
| Copertura | Crediti aperti ÷ media mensile degli incassi. Senza incassi nell'anno non si calcola. |
Crediti per scadenza. Ogni colonna è una fascia: Scadute, 0-30, 31-60, 61-90, oltre 90 giorni. Proiezione 12 settimane: quanto resta da incassare sulle rate che scadono in ogni settimana, anche quelle incassate in parte.
Filtri. Il cliente, e la modalità di pagamento: la tendina propone le modalità che ci sono davvero nelle rate, col nome («Bonifico (MP05)», «Non indicata» per le rate senza modalità), e il filtro vale per tutta la pagina, riquadri compresi.
Top-N Parametrico (Pareto 80/20)
| Ambito | Cosa somma | Clic sulla riga |
|---|---|---|
| Top Clienti | Imponibile delle fatture del periodo per cliente, note di credito in meno. | I documenti del cliente. |
| Top Articoli | Imponibile delle righe con un articolo del catalogo (al netto dello sconto globale). Le righe scritte a mano non entrano: la pagina dice quanto valgono. | La scheda dell'articolo. |
| Top Agenti | Venduto dell'agente maturato nel periodo (imponibile delle sue vendite, note di credito in meno, premi esclusi: lo stesso fatturato della sua scheda), in ordine dal più alto; le provvigioni maturate stanno nella colonna accanto. Solo amministratori. | La scheda dell'agente. |
- Top N — quante righe mostrare (10, 20, 50, 100). Min € — soglia minima.
- Totale del periodo — è il totale di tutte le vendite del periodo (lo stesso della Dashboard; per i Top Agenti il venduto di tutti gli agenti, con accanto il totale delle provvigioni), non delle sole righe mostrate: quota e cumulato sono su quello, quindi il cumulato arriva al 100% solo se in classifica c'è tutto.
- Linea rossa — il cumulato; la tratteggiata segna l'80%. Le righe nel «core 80/20» sono evidenziate.
Dashboard Analitica e Statistiche
Dashboard Analitica (per anno): fatturato (imponibile), totale fatture IVA compresa, clienti con almeno una fattura, numero di fatture (e di note di credito a parte), fattura media. Grafici mensili, top 10 clienti e top 10 prodotti del catalogo, con la quota del venduto che i prodotti del catalogo coprono. Nessun margine: i costi qui non ci sono.
Statistiche Catalogo: le voci più vendute («Nx» = in quante righe di fattura compare; quantità e importo al netto delle note di credito), i clienti per numero di fatture o fatturato, l'andamento mese per mese, cosa ha comprato un cliente, chi ha comprato una voce. Il dettaglio di una voce mostra le righe con l'imponibile al netto dello sconto, la nota di credito in negativo: sommate, fanno il totale della barra. Il filtro Tipo ha tutti i tipi di voce.